China Merchants Bank Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
31.51 | 15.65 | 101.35% | 17.78 | +77.25% |
| P/S |
|
13.96 | 3.56 | 292.78% |
|
|
| P/BV |
|
3.79 | 1.96 | 93.57% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2632 | 11.05 | -97.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-116674.25 | 11.17 | -1044803.1% |
|
|
| Ev/S |
|
10.34 | 2.95 | 250.22% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.4 | -46.52 | -118.06% |
|
|
| E/P |
|
1.37 | 148.29 | -99.08% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.0134 | 24.52 | -100.05% | 37.5 | -100.04% |
| ROE |
|
13.21 | 130.98 | -89.92% |
|
|
| ROA |
|
1.28 | 118.31 | -98.92% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
44.31 | 26.46 | 67.48% |
|
|
| ROCE |
|
-1.32 | 9.05 | -114.59% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-35174.16 | -334.57 | 10413.16% | -21103.76 | +66.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
26948.13 | 148.29 | 18072.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1303 | 0.1533 | -15.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.85 | 12.6 | -29.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.67 | 22.94 | -53.5% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
5.39 | 7.26 | -25.73% | 4.13 | +30.58% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
8 | 2.08 | 284.44% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8442 | 18.45% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.1 | -522.88 | -102.12% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.13 | 125.78 | -96.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.95 | 78.72 | -46.71% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.87 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
3/10
|
16.43 | 56.26 | -70.8% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-100.04 | -69.47 | 44% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
52.44 | 53.12 | -1.28% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
2.46 | -81.1 | -103.03% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
899.3 | 1518.4 | -40.77% |
IP Score
4.97/10
