China Merchants Bank Co., Ltd.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.36 | 27.95 | -27.15% | 11.74 | +73.47% |
| P/S |
|
5.96 | 7.66 | -22.19% |
|
|
| P/BV |
|
2.75 | -29.56 | -109.3% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0842 | 14.94 | -99.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-116674.25 | -75.75 | 153922.02% |
|
|
| Ev/S |
|
10.48 | 8.72 | 20.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.08 | 70.65 | -94.23% |
|
|
| E/P |
|
1.35 | 40.61 | -96.68% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-0.009 | 25.63 | -100.04% | 47.05 | -100.02% |
| ROE |
|
14.35 | -43.79 | -132.78% |
|
|
| ROA |
|
1.33 | 2.08 | -36.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 8.34 | -100% |
|
|
| ROS |
|
29.28 | 24.21 | 20.95% |
|
|
| ROCE |
|
-1.5 | -59.24 | -97.47% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-35174.16 | -311.51 | 11191.63% | -21103.76 | +66.67% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-50340.82 | -104.54 | 48056.26% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1435 | 0.1588 | -9.61% |
|
|
| Debt/Equity |
|
11.8 | 134.34 | -91.22% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.8 | 27.39 | -60.59% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.62 | 8.82 | -24.93% | 4.61 | +43.73% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
7 | 1.59 | 340.36% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8619 | 16.02% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
11.1 | -614.63 | -101.81% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.61 | 132.54 | -96.52% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
41.99 | 375.61 | -88.82% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.2 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
2/10
|
11.13 | 190.01 | -94.14% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-100.04 | -88.89 | 12.54% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
57.86 | -48.75 | -218.69% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-6693.65 | -94.55 | 6979.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
1001.31 | 313.74 | 219.15% |
IP Score
5.37/10
