Analyse de l'entreprise Alibaba Group Holding Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (10.1 $) est inférieur au juste prix (12.51 $)
- Les dividendes (3.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.62%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.58%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.92 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.98%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alibaba Group Holding Limited | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.4% | -13% | 2.9% |
| 90 jours | -27.9% | -21% | 2.4% |
| 1 année | 10.6% | -11.6% | 26.4% |
BABAF vs Secteur: Alibaba Group Holding Limited a surperformé le secteur « High Tech » de 22.2 % au cours de l'année écoulée.
BABAF vs Marché: Alibaba Group Holding Limited a considérablement sous-performé le marché de -15.78 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BABAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BABAF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2043 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.1 $) est inférieur au juste prix (12.51 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.1 $) est inférieur de 23.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1478) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1478) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1747) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1747) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.7432) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.7432) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.55 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.92 % à 11.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.43%) sont à un niveau inconfortable.
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