Evolution Gaming Group AB (publ)
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.48 | 22.52 | -44.57% | 30.38 | -58.9% |
| P/S |
|
7.53 | 3.82 | 97.02% |
|
|
| P/BV |
|
3.91 | 3.71 | 5.34% |
|
|
| P/FCF |
|
19.45 | 30.17 | -35.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.51 | 12.86 | -18.32% |
|
|
| Ev/S |
|
7.18 | 4.19 | 71.6% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.73 | 23.58 | -46% |
|
|
| E/P |
|
0.0549 | 0.6972 | -92.13% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
68.38 | 29.35 | 133.01% | 69.13 | -1.09% |
| ROE |
|
31.19 | 15.92 | 95.89% |
|
|
| ROA |
|
24.11 | 7.04 | 242.51% |
|
|
| ROIC |
|
21.51 | 6.96 | 209.14% |
|
|
| ROS |
|
60.3 | 23.87 | 152.62% |
|
|
| ROCE |
|
31.94 | 20.97 | 52.29% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0664 | 2.21 | -96.99% | 0.0733 | -9.39% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.5017 | 0.7868 | -163.77% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0175 | 0.184 | -90.48% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3462 | 1.38 | -75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0753 | 5.3 | -98.58% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.31 | 2.8 | 53.73% | 2.14 | +101.51% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.8 | -44.44% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7692 | 11.44% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
29.12 | -62.24 | -146.78% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.14 | 2.51 | -14.87% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
36.18 | 51.69 | -30.01% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
1.51 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
267.66 | 71.95 | 272.01% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
324.58 | 34.64 | 837.01% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
337.08 | -5.1 | -6709.41% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
317.06 | 39.76 | 697.43% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
180.14 | 30.76 | 485.63% |
IP Score
8.5/10
