Analyse de l'entreprise Atlanta Braves Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (50.25 $) est inférieur au juste prix (53.88 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.23%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.13 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-23.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.5%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Atlanta Braves Holdings, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2.4% | -0.7% |
| 90 jours | 6% | -3.8% | 7.7% |
| 1 année | 17.8% | -22.2% | 30.6% |
BATRB vs Secteur: Atlanta Braves Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Communication Services » de 40.01 % au cours de l'année écoulée.
BATRB vs Marché: Atlanta Braves Holdings, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -12.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BATRB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BATRB avec une volatilité hebdomadaire de 0.3419 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (50.25 $) est inférieur au juste prix (53.88 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (50.25 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (133.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (61.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (133.59) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-23.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-23.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-8.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-8.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.13 % à 36.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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