Ubisoft Entertainment SA
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.53 | 55.47 | -93.65% | 3.92 | -10.07% |
| P/S |
|
0.2418 | 4.79 | -94.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.296 | 5.01 | -94.09% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.95 | 14.02 | -156.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.68 | 9.44 | -82.17% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8086 | 3.01 | -73.16% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-4 | 56.36 | -107.09% |
|
|
| E/P |
|
0.0426 | 2.17 | -98.04% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
48.04 | 40 | 20.11% | 43.83 | +9.61% |
| ROE |
|
9.4 | 51.64 | -81.79% |
|
|
| ROA |
|
3.22 | 13.15 | -75.5% |
|
|
| ROIC |
|
2.44 | 1.99 | 22.69% |
|
|
| ROS |
|
6.86 | 16.24 | -57.77% |
|
|
| ROCE |
|
8.11 | 12.2 | -33.57% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.27 | 4.18 | -45.67% | 2.45 | -7.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.18 | -5.68 | -120.76% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.49 | 0.255 | 92.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.34 | 19.46 | -93.13% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.9 | 23.35 | -31.9% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 3.36 | -100% | 0.4861 | -100% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 0.9355 | 6.9% | ||
| DSI |
|
0.5 | 0.7729 | -35.31% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -189.45 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.4861 | 3.71 | -86.9% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
358.17 | 96.18 | 272.38% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
44.27 | 117.96 | -62.47% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
97.48 | 158.35 | -38.44% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-225.61 | 216.44 | -204.24% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
198.93 | 49.02 | 305.81% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-212.84 | 20.32 | -1147.44% |
IP Score
5.22/10
