Analyse de l'entreprise Babcock International Group PLC
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (124.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=50.08%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=22.44%)
Inconvénients
- Le prix (14.46 $) est supérieur à la juste évaluation (6.29 $)
- Les dividendes (1.02%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.94 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.92 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Babcock International Group PLC | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.1% | -0.3% | 1.6% |
90 jours | 59.4% | 3.9% | 23% |
1 année | 124.1% | 6% | 13% |
BCKIY vs Secteur: Babcock International Group PLC a surperformé le secteur « Industrials » de 118.14 % au cours de l'année écoulée.
BCKIY vs Marché: Babcock International Group PLC a surperformé le marché de 111.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BCKIY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BCKIY avec une volatilité hebdomadaire de 2.39 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.46 $) est supérieur au juste prix (6.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.46 $) est 56.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.33) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6102) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6102) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (50.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (50.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.39 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.92 % à 27.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.02 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.02 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.02 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.13%) sont à un niveau inconfortable.
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