Analyse de l'entreprise Butler National Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (0.78 $) est inférieur au juste prix (1.3 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.9%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (13.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Butler National Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -40.9% | -0.5% | -0.1% |
| 90 jours | -8.2% | -37.4% | 8.8% |
| 1 année | 5.4% | -33.9% | 31.7% |
BUKS vs Secteur: Butler National Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 39.3 % au cours de l'année écoulée.
BUKS vs Marché: Butler National Corporation a considérablement sous-performé le marché de -26.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BUKS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BUKS avec une volatilité hebdomadaire de 0.104 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.78 $) est inférieur au juste prix (1.3 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.78 $) est inférieur de 66.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7057) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7057) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (122.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.84 % à 38.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "13.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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