Analyse de l'entreprise Coca-Cola HBC AG
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (36.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.05%).
Inconvénients
- Le prix (50.69 $) est supérieur à la juste évaluation (24.05 $)
- Les dividendes (2.69%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.78 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 8.59 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.79%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=23.75%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Coca-Cola HBC AG | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | -4.3% | -0.4% |
90 jours | 38.9% | 3.5% | -0.7% |
1 année | 36.7% | 8% | 11.5% |
CCHBF vs Secteur: Coca-Cola HBC AG a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 28.66 % au cours de l'année écoulée.
CCHBF vs Marché: Coca-Cola HBC AG a surperformé le marché de 25.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CCHBF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CCHBF avec une volatilité hebdomadaire de 0.7059 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (50.69 $) est supérieur au juste prix (24.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (50.69 $) est 52.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (58.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9309) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9309) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.79%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.52%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.21%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.59 % à 32.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.69 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.69 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.69 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.82%) sont à un niveau confortable.
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