Analyse de l'entreprise China Tower Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.095 $) est inférieur au juste prix (0.1285 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 24.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.4 %.
Inconvénients
- Les dividendes (43.35%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (398.22%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.36%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.68%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Tower Corporation Limited | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -26.8% | 0.9% | 0.9% |
| 90 jours | -16.2% | 1.4% | 9.4% |
| 1 année | -2.4% | 20.7% | 32.4% |
CHWRF vs Secteur: China Tower Corporation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Telecom » de -23.05 % au cours de l'année écoulée.
CHWRF vs Marché: China Tower Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -34.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CHWRF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CHWRF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0455 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.095 $) est inférieur au juste prix (0.1285 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.095 $) est inférieur de 35.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (433.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.662) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.662) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.13%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.4 % à 24.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 43.35 % est inférieur à la moyenne du secteur "398.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 43.35 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 43.35 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.98%) sont à un niveau confortable.
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