CD Projekt S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24.2 | 433.19 | -94.41% | 17.41 | +39.06% |
| P/S |
|
9.47 | 1.9 | 397.88% |
|
|
| P/BV |
|
4.85 | 1.36 | 255.84% |
|
|
| P/FCF |
|
13.35 | -26.65 | -150.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.42 | 8.87 | 175.26% |
|
|
| Ev/S |
|
9.34 | 3.42 | 172.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
41.02 | -59.93 | -168.44% |
|
|
| E/P |
|
0.1286 | 73.25 | -99.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
38.24 | 39.82 | -3.96% | 47.77 | -19.94% |
| ROE |
|
20.02 | 7.43 | 169.34% |
|
|
| ROA |
|
18.41 | 2.59 | 610.09% |
|
|
| ROIC |
|
10.13 | 6.13 | 65.17% |
|
|
| ROS |
|
39.11 | 5.04 | 676.32% |
|
|
| ROCE |
|
9.27 | 9.37 | -1.11% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0426 | 4.51 | -99.05% | 0.0669 | -36.36% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.3359 | 3.63 | -109.25% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0077 | 0.3272 | -97.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0694 | 880.85 | -99.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0416 | -13.28 | -100.31% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.58/10
|
0.6344 | 9.63 | -93.41% | 8.4 | -92.45% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.93 | -48.15% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.8418 | 8.89% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1079.97 | -2310.75 | -53.26% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
8.4 | 12.24 | -31.32% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
62.35 | 67.13 | -7.11% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-8.99 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
136 | 66.8 | 103.59% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
143.02 | -0.7201 | -19961.13% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
174.42 | -71.93 | -342.49% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-803.81 | -106.02 | 658.17% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
662.06 | 30.37 | 2079.98% |
IP Score
6.91/10
