Analyse de l'entreprise China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (8.04 $) est inférieur au juste prix (8.78 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.79 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 49.65 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.87%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.92%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.2%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.54%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | -3.5% | 3.2% |
| 90 jours | 4.8% | -42.5% | -3.3% |
| 1 année | -3.2% | -39.6% | 11.1% |
CLPXY vs Secteur: China Longyuan Power Group Corporation Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 36.38 % au cours de l'année écoulée.
CLPXY vs Marché: China Longyuan Power Group Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -14.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CLPXY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CLPXY avec une volatilité hebdomadaire de -0.062 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.04 $) est inférieur au juste prix (8.78 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.04 $) est légèrement inférieur au juste prix de 9.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.9).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5837) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5837) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.42).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.81).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (21.34).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.61%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6733%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6733 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.13 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.86%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.65 % à 48.79 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.87 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (86.78%) sont à un niveau confortable.
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