Naturgy Energy Group, S.A.

Rentabilité sur six mois: +17.84%
Rendement en dividendes: 5.91%
Secteur: Utilities

Naturgy Energy Group, S.A.

6.366.365.775.775.175.174.584.58août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
2.35 14.49 -83.78% 8.78 -73.23%
P/S 0.2319 2.58 -91.02%
P/BV 0.3834 1.49 -74.32%
P/FCF 9.9 12.74 -22.3%
Ev/Ebitda -0.222 8.4 -102.64%
Ev/S -0.0601 3.65 -101.65%
Ev/FCF -0.4871 16.71 -102.91%
E/P 0.0809 1.94 -95.82%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
8/10
27.11 33.89 -20.02% 20.35 +33.19%
ROE 21.09 16.59 27.15%
ROA 5.06 5.32 -4.85%
ROIC 6.72 7.86 -14.49%
ROS 9.89 16.22 -39.02%
ROCE 31.7 26.54 19.43%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
6/10
2.48 3.07 -19.26% 3.15 -21.09%
Nеt Debt/Ebitda -1.08 2.17 -149.74%
Debt/Ratio 0.3174 0.3056 3.87%
Debt/Equity 2.5 2.28 9.76%
Debt/Net Income 6.81 -11.4 -159.72%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
5.91 5.72 3.27% 4.92 +20.1%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 1.44 -100%
DSI 0.7857 0.8296 -5.29%
Croissance moyenne du dividende -43.68 -403.79 -89.18%
Pourcentage moyen sur 5 ans 4.92 11.35 -56.65%
Pourcentage moyen des paiements 68.9 56.46 22.02%
Différence avec la différence moyenne du secteur 0.1869

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
6/10
43.04 60.31 -28.64%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 78.84 112.11 -29.68%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -725.36 209.64 -446%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années 27.53 -1572.92 -101.75%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 610.23 363.63 67.82%
IP Score
5.98/10

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