Analyse de l'entreprise C.P. Pokphand Co. Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.68 $) est inférieur au juste prix (6.03 $)
- Les dividendes (8.83%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.46%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (60.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.13%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.65 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.45 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=76.45%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=71.89%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| C.P. Pokphand Co. Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.4% | 0% | 4.4% |
| 90 jours | 5.7% | 1.1% | -9.9% |
| 1 année | 60.5% | -6.1% | 8.5% |
CPKPY vs Secteur: C.P. Pokphand Co. Ltd. a surperformé le secteur « Financials » de 66.62 % au cours de l'année écoulée.
CPKPY vs Marché: C.P. Pokphand Co. Ltd. a surperformé le marché de 51.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CPKPY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CPKPY avec une volatilité hebdomadaire de 1.16 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.68 $) est inférieur au juste prix (6.03 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.68 $) est inférieur de 63.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-30.06).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.12).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.19).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-76.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (76.45%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (71.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (76.45%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (31.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (31.87 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (27.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (44.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (44.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.45 % à 28.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.83 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 8.83 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.6%) sont à un niveau confortable.
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