3i Group plc
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.53 | 27.95 | -87.37% | 7.93 | -55.49% |
| P/S |
|
3.4 | 7.66 | -55.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.6714 | -29.58 | -102.27% |
|
|
| P/FCF |
|
64.52 | 14.93 | 332.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.45 | -75.72 | -104.56% |
|
|
| Ev/S |
|
3.31 | 8.69 | -61.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.32 | 70.62 | -48.56% |
|
|
| E/P |
|
0.1638 | 40.61 | -99.6% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
95.86 | 25.63 | 273.96% | 482.13 | -80.12% |
| ROE |
|
20.73 | -43.79 | -147.33% |
|
|
| ROA |
|
19.44 | 2.08 | 836.08% |
|
|
| ROIC |
|
29.01 | 8.34 | 248.01% |
|
|
| ROS |
|
96.29 | 24.22 | 297.5% |
|
|
| ROCE |
|
17.75 | -59.24 | -129.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3276 | -311.51 | -100.11% | 0.3177 | +3.1% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0937 | -104.6 | -99.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0578 | 0.1591 | -63.66% |
|
|
| Debt/Equity |
|
83.96 | 104.2 | -19.43% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3261 | 27.37 | -98.81% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.55/10
|
2.22 | 8.58 | -74.12% | 2.95 | -24.76% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8586 | -0.1691% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.87 | -615.84 | -99.7% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.95 | 132.43 | -97.77% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
25.31 | 375.51 | -93.26% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
2163.64 | 216.74 | 898.27% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
1819.1 | -88.89 | -2146.46% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
1692.52 | -44.32 | -3918.86% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
116.07 | -94.84 | -222.39% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
604.3 | 348.35 | 73.47% |
IP Score
7.38/10
