Analyse de l'entreprise China Railway Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.483 $) est inférieur au juste prix (0.676 $)
- Les dividendes (16.2%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (11.38%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (28.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.51%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 22.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Railway Group Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | 5.1% | 0.5% |
| 90 jours | -4% | -49.9% | 4% |
| 1 année | 28.3% | -13.5% | 24% |
CRWOF vs Secteur: China Railway Group Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 41.85 % au cours de l'année écoulée.
CRWOF vs Marché: China Railway Group Limited a surperformé le marché de 4.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CRWOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CRWOF avec une volatilité hebdomadaire de 0.545 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.483 $) est inférieur au juste prix (0.676 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.483 $) est inférieur de 40 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.13).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1755) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1755) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0639) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0639) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.2) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.2) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.25%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.12 % à 22.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 16.2 % est supérieur à la moyenne du secteur "11.38 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 16.2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 16.2 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (69.12%) sont à un niveau confortable.
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