Max Chat
Analyse de l'entreprise Dongfeng Motor Group Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (126.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.63%).
Inconvénients
- Le prix (0.52 $) est supérieur à la juste évaluation (0.04 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.93 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.0384%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=22.44%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Dongfeng Motor Group Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.5% | 1.6% |
| 90 jours | -10.3% | 4.1% | 23% |
| 1 année | 126.1% | 6.6% | 13% |
DNFGF vs Secteur: Dongfeng Motor Group Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 119.46 % au cours de l'année écoulée.
DNFGF vs Marché: Dongfeng Motor Group Company Limited a surperformé le marché de 113.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DNFGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DNFGF avec une volatilité hebdomadaire de 2.42 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.52 $) est supérieur au juste prix (0.04 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.52 $) est 92.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (488.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (488.58) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1831) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1831) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2668) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.39).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2668) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.48) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.37).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.48) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.0384%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.0384%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0177%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.8%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0177 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.37%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.93 % à 17.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.86 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (712.07%) sont à un niveau inconfortable.
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