Analyse de l'entreprise Dr. Martens plc
1. CV
Avantages
- Le prix (0.755 $) est inférieur au juste prix (1.11 $)
- Les dividendes (4.71%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.09%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.92%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-143.23%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.07%) est inférieur à la moyenne du secteur (15.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 49.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.5 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Dr. Martens plc | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4% | 0.1% | 0.3% |
| 90 jours | 20.1% | -1.8% | 1.7% |
| 1 année | -20.1% | 15.9% | 24.8% |
DOCMF vs Secteur: Dr. Martens plc a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -35.96 % au cours de l'année écoulée.
DOCMF vs Marché: Dr. Martens plc a considérablement sous-performé le marché de -44.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DOCMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DOCMF avec une volatilité hebdomadaire de -0.386 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.755 $) est inférieur au juste prix (1.11 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.755 $) est inférieur de 47 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.23) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9648) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9648) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-143.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.5 % à 49.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.71 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (83.53%) sont à un niveau confortable.
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