Analyse de l'entreprise Nexus Industrial REIT
1. CV
Avantages
- Le prix (5.54 $) est inférieur au juste prix (6.13 $)
- Les dividendes (11.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (9.49%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (11.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 47.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.74 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.07%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.17%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nexus Industrial REIT | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.4% | 0.4% | 0.6% |
| 90 jours | -0.2% | -39.9% | 7% |
| 1 année | 11.2% | -30.2% | 31.9% |
EFRTF vs Secteur: Nexus Industrial REIT a surperformé le secteur « Real Estate » de 41.45 % au cours de l'année écoulée.
EFRTF vs Marché: Nexus Industrial REIT a considérablement sous-performé le marché de -20.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EFRTF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EFRTF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2154 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.54 $) est inférieur au juste prix (6.13 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.54 $) est légèrement inférieur au juste prix de 10.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4049) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6983).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4049) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.4) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (110.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.17%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (47.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.74 % à 47.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "9.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.48 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (23.56%) sont à un niveau inconfortable.
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