Analyse de l'entreprise Evolution Gaming Group AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le prix (77.8 $) est inférieur au juste prix (124.16 $)
- Les dividendes (2.54%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.53%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.75 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=31.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.22%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.6%) est inférieur à la moyenne du secteur (20.45%).
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 1.6% | -0.3% |
| 90 jours | 9.8% | 18.1% | -6.8% |
| 1 année | -26.6% | 20.5% | 9.3% |
EVVTY vs Secteur: Evolution Gaming Group AB (publ) a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -47.05 % au cours de l'année écoulée.
EVVTY vs Marché: Evolution Gaming Group AB (publ) a considérablement sous-performé le marché de -35.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EVVTY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EVVTY avec une volatilité hebdomadaire de -0.5116 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (77.8 $) est inférieur au juste prix (124.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (77.8 $) est inférieur de 59.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.4).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.91) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.91) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.54) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.8).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.91).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (44.24).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (31.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (31.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.56%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (24.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.79%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (24.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.77 % à 1.75 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.54 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.54 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.54 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.96%) sont à un niveau confortable.
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