Analyse de l'entreprise Evolution Gaming Group AB (publ)
1. CV
Avantages
- Le prix (75.15 $) est inférieur au juste prix (130.06 $)
- Les dividendes (2.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.34%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.98%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (-11.58%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Evolution Gaming Group AB (publ) | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.2% | -13% | 2.8% |
| 90 jours | -17.5% | -21% | 2.7% |
| 1 année | -32.2% | -11.6% | 26% |
EVVTY vs Secteur: Evolution Gaming Group AB (publ) a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -20.58 % au cours de l'année écoulée.
EVVTY vs Marché: Evolution Gaming Group AB (publ) a considérablement sous-performé le marché de -58.15 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: EVVTY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: EVVTY avec une volatilité hebdomadaire de -0.6184 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (75.15 $) est inférieur au juste prix (130.06 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (75.15 $) est inférieur de 73.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (13.08) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.63%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.63 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.51%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.51%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.77 % à 1.6 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.96%) sont à un niveau confortable.
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