Analyse de l'entreprise Ferrexpo plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-0.9738%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.59%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5158 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.95 %.
Inconvénients
- Le prix (0.85 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6986 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.93%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-7.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.48%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ferrexpo plc | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.8% | -46.9% | 2.1% |
| 90 jours | -46.4% | -46.2% | -11.2% |
| 1 année | -1% | -48.6% | 6.9% |
FEEXF vs Secteur: Ferrexpo plc a surperformé le secteur « Industrials » de 47.62 % au cours de l'année écoulée.
FEEXF vs Marché: Ferrexpo plc a considérablement sous-performé le marché de -7.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FEEXF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FEEXF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0187 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.85 $) est supérieur au juste prix (0.6986 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.85 $) est 17.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.15).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5608) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.22).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5608) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.49).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9342) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9342) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (119.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.99).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-7.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-7.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-6.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-6.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (48.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (48.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5158%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.95 % à 0.5158 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.93 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.5%) sont à un niveau confortable.
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