Analyse de l'entreprise Fairfax Financial Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (1340 $) est inférieur au juste prix (1379.22 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (46.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.05 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.8%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.44%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.8%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fairfax Financial Holdings Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | 2% | -0.9% |
| 90 jours | 7.7% | 2.6% | 5.1% |
| 1 année | 46.6% | -21.3% | 22.7% |
FRFHF vs Secteur: Fairfax Financial Holdings Limited a surperformé le secteur « Financials » de 67.91 % au cours de l'année écoulée.
FRFHF vs Marché: Fairfax Financial Holdings Limited a surperformé le marché de 23.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FRFHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FRFHF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8963 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1340 $) est inférieur au juste prix (1379.22 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1340 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6153) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.57).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6153) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4492) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4492) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.43) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.43) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.43 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.38 % à 12.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.44 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.8 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.85%) sont à un niveau inconfortable.
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