Analyse de l'entreprise Fortescue Metals Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (10.25 $) est inférieur au juste prix (14.22 $)
- Les dividendes (23.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (8.92%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.28%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.98%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-2.82%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.193 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Fortescue Metals Group Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.1% | -5.2% | -10.4% |
| 90 jours | -9.5% | 1.8% | -14.8% |
| 1 année | -38.2% | -2.8% | -2.8% |
FSUMF vs Secteur: Fortescue Metals Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -35.4 % au cours de l'année écoulée.
FSUMF vs Marché: Fortescue Metals Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -35.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FSUMF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FSUMF avec une volatilité hebdomadaire de -0.7349 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.25 $) est inférieur au juste prix (14.22 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.25 $) est inférieur de 38.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (192.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.29) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.19) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.19) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (19.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (19.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (39.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (39.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.193 % à 15.25 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 23.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "8.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 23.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 23.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (72.85%) sont à un niveau confortable.
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