Fortescue Metals Group Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.87 | 191.66 | -95.9% | 7.8 | +0.809% |
| P/S |
|
2.47 | 7.22 | -65.82% |
|
|
| P/BV |
|
2.29 | 2.84 | -19.48% |
|
|
| P/FCF |
|
7.89 | -196.08 | -104.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.19 | 49.68 | -89.56% |
|
|
| Ev/S |
|
2.49 | 8.46 | -70.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.85 | -278.09 | -103.18% |
|
|
| E/P |
|
0.1417 | 1.39 | -89.8% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.92 | 22.5 | 112.98% | 57.46 | -16.6% |
| ROE |
|
30.28 | 11.47 | 164.04% |
|
|
| ROA |
|
19.5 | 5.71 | 241.34% |
|
|
| ROIC |
|
39.59 | 15.26 | 159.43% |
|
|
| ROS |
|
31.38 | 8.63 | 263.73% |
|
|
| ROCE |
|
41.01 | 16.21 | 152.96% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.5284 | 196.95 | -99.73% | 0.42 | +25.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0366 | 9.98 | -100.37% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1525 | 0.9706 | -84.29% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5391 | 1.02 | -47.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8068 | 259.85 | -99.69% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
23.65 | 9.03 | 162% | 19.79 | +19.5% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.77 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8173 | 13.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-5.75 | -176.39 | -96.74% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
19.79 | 12.16 | 62.81% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
48.93 | 264.95 | -81.53% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
14.62 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
41.73 | 68.77 | -39.32% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
48.94 | 144.1 | -66.04% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
20.02 | 358.84 | -94.42% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
13.76 | 168.37 | -91.83% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
20.64 | 72.74 | -71.62% |
IP Score
7.58/10
