Analyse de l'entreprise Fuchs Petrolub SE
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.99%).
Inconvénients
- Le prix (13.46 $) est supérieur à la juste évaluation (6.79 $)
- Les dividendes (2.42%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.29 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6476 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.94%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Fuchs Petrolub SE | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.6% | -31.6% | 1.6% |
90 jours | 21.4% | -21% | 23% |
1 année | 26.9% | -31% | 13% |
FUPBY vs Secteur: Fuchs Petrolub SE a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 57.88 % au cours de l'année écoulée.
FUPBY vs Marché: Fuchs Petrolub SE a surperformé le marché de 13.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FUPBY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FUPBY avec une volatilité hebdomadaire de 0.517 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.46 $) est supérieur au juste prix (6.79 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.46 $) est 49.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.06) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6476 % à 4.29 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.42 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.42 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (48.34%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement