Analyse de l'entreprise GCL-Poly Energy Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.14 $) est inférieur au juste prix (0.2265 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 53.23 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (64.25%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.89%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.26%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GCL-Poly Energy Holdings Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.8% | 0.6% |
| 90 jours | -30% | -35.2% | 1% |
| 1 année | 27.3% | -35.3% | 20.7% |
GCPEF vs Secteur: GCL-Poly Energy Holdings Limited a surperformé le secteur « Technology » de 62.59 % au cours de l'année écoulée.
GCPEF vs Marché: GCL-Poly Energy Holdings Limited a surperformé le marché de 6.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GCPEF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GCPEF avec une volatilité hebdomadaire de 0.5245 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.14 $) est inférieur au juste prix (0.2265 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.14 $) est inférieur de 61.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (73.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5494) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5494) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7877) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7877) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.97) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.39).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.97) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.89%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.23 % à 18.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "64.25 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.36%) sont à un niveau confortable.
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