Analyse de l'entreprise Genting Berhad
1. CV
Avantages
- Le prix (5.14 $) est inférieur au juste prix (14.29 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-43.79%)
Inconvénients
- Les dividendes (3.34%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.45%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.62%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 36.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.6 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Genting Berhad | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | -0.3% | -0.7% |
| 90 jours | -22.9% | -33.1% | 4.1% |
| 1 année | -22.6% | -19.5% | 25.9% |
GEBHY vs Secteur: Genting Berhad a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -3.12 % au cours de l'année écoulée.
GEBHY vs Marché: Genting Berhad a considérablement sous-performé le marché de -48.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GEBHY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GEBHY avec une volatilité hebdomadaire de -0.4349 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.14 $) est inférieur au juste prix (14.29 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.14 $) est inférieur de 178 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0.0966) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0.0966) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0016) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-29.58).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0016) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0033) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0033) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.96) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-75.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-43.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.76%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8698%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8698 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.62%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.6 % à 36.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.34 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.34 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.16%) sont à un niveau confortable.
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