Mapletree Logistics Trust
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.95 | 20.71 | 1.12% | 14.14 | +48.14% |
| P/S |
|
9.35 | 5.1 | 83.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.9165 | -30.06 | -103.05% |
|
|
| P/FCF |
|
10.48 | 11.28 | -7.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.29 | -76.31 | -129.21% |
|
|
| Ev/S |
|
16.3 | 4.49 | 263.07% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.85 | -46.43 | -144.92% |
|
|
| E/P |
|
0.0545 | 148.28 | -99.96% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
73.12 | 23.02 | 217.68% | 89.47 | -18.28% |
| ROE |
|
4.37 | 71.89 | -93.92% |
|
|
| ROA |
|
2.4 | 118.26 | -97.97% |
|
|
| ROIC |
|
7.88 | 8.34 | -5.53% |
|
|
| ROS |
|
44.62 | 25.51 | 74.89% |
|
|
| ROCE |
|
7.1 | -51.59 | -113.76% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
10.07 | -311.15 | -103.24% | 8.6 | +17.05% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.5 | 86.61 | -89.03% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3913 | 0.1555 | 151.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8455 | -2.46 | -134.34% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
16.5 | 26.01 | -36.54% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
2.4/10
|
0.964 | 7.46 | -87.07% | 4.32 | -77.7% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.99 | -49.71% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8418 | -6.66% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
3.36 | -619.93 | -100.54% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
4.32 | 131.95 | -96.72% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
69.06 | 194.36 | -64.47% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-6.49 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
6/10
|
49.54 | 64.95 | -23.73% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
3.86 | -91.68 | -104.21% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-16.93 | 42.38 | -139.95% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
55.31 | -114.76 | -148.2% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-6.58 | 1467.16 | -100.45% |
IP Score
4.58/10
