Max Chat
Analyse de l'entreprise Galp Energia, SGPS, S.A.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.97%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.61%)
Inconvénients
- Le prix (9.08 $) est supérieur à la juste évaluation (4.03 $)
- Les dividendes (3.37%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.46%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 21.02 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Galp Energia, SGPS, S.A. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.1% | -2.3% | 2.3% |
| 90 jours | 32.5% | 0.7% | 15.6% |
| 1 année | -15.2% | 0% | 13.4% |
GLPEY vs Secteur: Galp Energia, SGPS, S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -15.22 % au cours de l'année écoulée.
GLPEY vs Marché: Galp Energia, SGPS, S.A. a considérablement sous-performé le marché de -28.67 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GLPEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GLPEY avec une volatilité hebdomadaire de -0.2927 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.08 $) est supérieur au juste prix (4.03 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.08 $) est 55.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.19) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.5) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.96).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.5) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.97%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.53%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.53 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.02 % à 29.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.37 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.37 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.37 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.29%) sont à un niveau confortable.
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