Galp Energia, SGPS, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.58 | 12.84 | -56.53% | 10.05 | -44.42% |
| P/S |
|
0.2725 | 1.67 | -83.7% |
|
|
| P/BV |
|
1.03 | 1.2 | -14.32% |
|
|
| P/FCF |
|
6.9 | 7.25 | -4.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.32 | 20.21 | -83.55% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3957 | 5.24 | -92.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.1 | -6.05 | -200.88% |
|
|
| E/P |
|
0.109 | 2.86 | -96.19% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.88 | 34.83 | -65.89% | 13.98 | -15% |
| ROE |
|
23.97 | 11.55 | 107.5% |
|
|
| ROA |
|
6.53 | 5.02 | 30.24% |
|
|
| ROIC |
|
-1.32 | 8.81 | -114.99% |
|
|
| ROS |
|
4.88 | 12.92 | -62.24% |
|
|
| ROCE |
|
41.8 | 13.82 | 202.49% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.94 | 21.54 | -91.01% | 1.66 | +16.97% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.03 | 11.26 | -90.82% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2918 | 1.18 | -75.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.98 | 1.08 | 83.6% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.72 | 39.61 | -88.08% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7.03/10
|
2.81 | 6.17 | -54.44% | 5.56 | -49.45% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.64 | 22.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7965 | 7.61% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-321.28 | -318.42 | 0.8974% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.56 | 10.66 | -47.88% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
106 | 261.74 | -59.5% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
114.33 | 11.51 | 893.31% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
226.58 | 20.19 | 1022.24% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-315.97 | -1269.64 | -75.11% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
109.24 | -20.41 | -635.23% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
137.31 | -140.51 | -197.72% |
IP Score
6.73/10
