Galp Energia, SGPS, S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.54 | 14.02 | -39.07% | 17.41 | -50.95% |
| P/S |
|
0.513 | 1.98 | -74.06% |
|
|
| P/BV |
|
2.2 | 1.37 | 60.09% |
|
|
| P/FCF |
|
6.9 | 9.83 | -29.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.97 | 5.69 | -30.28% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6533 | 5.5 | -88.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.5 | -5.64 | -268.46% |
|
|
| E/P |
|
0.1266 | 2.87 | -95.58% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.46 | 34.43 | -52.19% | 10.39 | 58.44% |
| ROE |
|
31.15 | 13.33 | 133.69% |
|
|
| ROA |
|
8.3 | 5.84 | 42.26% |
|
|
| ROIC |
|
-1.32 | 8.81 | -114.99% |
|
|
| ROS |
|
6.01 | 12.93 | -53.53% |
|
|
| ROCE |
|
50.28 | 18.53 | 171.33% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.01 | 14.23 | -92.87% | 1.86 | -45.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.8522 | 5.39 | -84.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2308 | 1.15 | -79.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4955 | 18.14 | -97.27% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.78 | 42.29 | -93.43% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
7/10
|
2.8 | 6.64 | -57.83% | 5.54 | -49.49% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 1.21 | 65% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8225 | 4.21% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
2.41 | -60.85 | -103.97% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
5.54 | 10.55 | -47.45% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
105.88 | 312.97 | -66.17% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-3.84 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
5/10
|
36.53 | 713.84 | -94.88% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
162.71 | 490.99 | -66.86% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
249.61 | -8394.91 | -102.97% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
100.26 | 366.73 | -72.66% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
270.87 | -376.21 | -172% |
IP Score
7.49/10
