Analyse de l'entreprise Hugoton Royalty Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (0.4926 $) est inférieur au juste prix (0.7334 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.61%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2723.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.33%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hugoton Royalty Trust | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.3% | 5.5% | 0.9% |
| 90 jours | -2.6% | -12.3% | 9.4% |
| 1 année | -28.6% | -19.2% | 32.4% |
HGTXU vs Secteur: Hugoton Royalty Trust a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -9.43 % au cours de l'année écoulée.
HGTXU vs Marché: Hugoton Royalty Trust a considérablement sous-performé le marché de -61.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HGTXU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HGTXU avec une volatilité hebdomadaire de -0.5502 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.4926 $) est inférieur au juste prix (0.7334 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.4926 $) est inférieur de 48.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.81) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2723.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2723.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3225.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3225.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (100%) sont à un niveau inconfortable.
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