Analyse de l'entreprise Hisense Home Appliances Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (56.78%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.08%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (64.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.99%).
Inconvénients
- Le prix (3.08 $) est supérieur à la juste évaluation (2.71 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 4.05 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2944 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.94%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.76%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 4.9% | 0.6% |
| 90 jours | 28.1% | -12.5% | 1% |
| 1 année | 64.4% | -24% | 20.7% |
HISEF vs Secteur: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 88.43 % au cours de l'année écoulée.
HISEF vs Marché: Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. a surperformé le marché de 43.74 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HISEF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HISEF avec une volatilité hebdomadaire de 1.24 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.08 $) est supérieur au juste prix (2.71 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.08 $) est 12 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1311) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1311) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2108) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2108) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.4683) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.4683) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.606%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.606 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.05%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2944 % à 4.05 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 56.78 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 56.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 56.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.28%) sont à un niveau confortable.
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