Analyse de l'entreprise Incitec Pivot Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.51%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.29 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.32 %.
Inconvénients
- Le prix (1.5 $) est supérieur à la juste évaluation (1.29 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.92%) est inférieur à la moyenne du secteur (-13.48%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.83%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Incitec Pivot Limited | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0% | -17.3% | -1.9% |
90 jours | -19.8% | -9.9% | -3.1% |
1 année | -18.9% | -13.5% | 10.1% |
ICPVF vs Secteur: Incitec Pivot Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -5.43 % au cours de l'année écoulée.
ICPVF vs Marché: Incitec Pivot Limited a considérablement sous-performé le marché de -28.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ICPVF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ICPVF avec une volatilité hebdomadaire de -0.3638 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1.5 $) est supérieur au juste prix (1.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1.5 $) est 14 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (60.18).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.54).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-33.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-33.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.47).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.83%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-2.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-2.51 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.29%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.32 % à 23.29 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.51 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.51 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.51 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (145.52%) sont à un niveau inconfortable.
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