Analyse de l'entreprise Isuzu Motors Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (13.36 $) est inférieur au juste prix (38.95 $)
- Les dividendes (4.53%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.06%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.89%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 17.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 13.61 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1% | -2.3% | 0.4% |
| 90 jours | -0.3% | -3.2% | -1.1% |
| 1 année | 1.8% | -2.9% | 11% |
ISUZY vs Secteur: Isuzu Motors Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 4.68 % au cours de l'année écoulée.
ISUZY vs Marché: Isuzu Motors Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ISUZY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ISUZY avec une volatilité hebdomadaire de 0.0344 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.36 $) est inférieur au juste prix (38.95 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.36 $) est inférieur de 191.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.27) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9854) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9854) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.31).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4827) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.95).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4827) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (40.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.64%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.61 % à 17.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.53 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.06 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.53 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.53 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.87%) sont à un niveau confortable.
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