The Swatch Group AG

Rentabilité sur six mois: -8.83%
Rendement en dividendes: 3.15%
Secteur: Consumer Cyclical

The Swatch Group AG

12.0012.0011.0011.0010.0010.009.009.008.008.007.007.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
4/10
43.97 25.12 75.08% 542.98 -91.9%
P/S 1.26 2.75 -54.18%
P/BV 0.6947 3.67 -81.05%
P/FCF -54.49 17.61 -409.5%
Ev/Ebitda 9.69 15.13 -35.92%
Ev/S 1.1 3.27 -66.36%
Ev/FCF -34.28 3.65 -1039.75%
E/P 0.0164 2.12 -99.22%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
4/10
11.35 21.98 -48.38% 14.12 -19.65%
ROE 1.73 18.44 -90.64%
ROA 1.49 7.43 -79.98%
ROIC 6.69 12.14 -44.89%
ROS 2.87 10.89 -73.65%
ROCE 2.85 28.64 -90.05%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
10/10
0.0288 7.56 -99.62% 0.0345 -16.43%
Nеt Debt/Ebitda -1.42 4.49 -131.65%
Debt/Ratio 0.0016 0.2489 -99.37%
Debt/Equity 0.1454 1.39 -89.53%
Debt/Net Income 0.1141 13.99 -99.18%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
7.88/10
3.15 3.88 -18.8% 2.16 +46.13%
Nombre d'années de croissance des dividendes 3 1.39 115.73%
DSI 0.7857 0.7716 1.83%
Croissance moyenne du dividende 1.78 -448.19 -100.4%
Pourcentage moyen sur 5 ans 2.16 6.96 -69.02%
Pourcentage moyen des paiements 81.96 54.14 51.38%
Différence avec la différence moyenne du secteur -0.7294

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
6/10
46.38 297.97 -84.43%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 85.16 1856.49 -95.41%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années -560.39 3781.55 -114.82%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -146.11 -545.98 -73.24%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années -2375 2700.5 -187.95%
IP Score
5.45/10

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