Analyse de l'entreprise Jardine Strategic Holdings Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.2%).
Inconvénients
- Le prix (32.89 $) est supérieur à la juste évaluation (7.27 $)
- Les dividendes (1.08%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jardine Strategic Holdings Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | -32.1% | 2% |
| 90 jours | 26.1% | -50% | 5% |
| 1 année | -11.3% | -41.2% | 26.7% |
JDSHF vs Secteur: Jardine Strategic Holdings Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 29.87 % au cours de l'année écoulée.
JDSHF vs Marché: Jardine Strategic Holdings Limited a considérablement sous-performé le marché de -37.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JDSHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JDSHF avec une volatilité hebdomadaire de -0.2178 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (32.89 $) est supérieur au juste prix (7.27 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (32.89 $) est 77.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.75).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.03).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (123.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.06).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-1.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.31%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-1.22%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.08 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.08 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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