Analyse de l'entreprise Keyera Corp.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.09%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.47%).
Inconvénients
- Le prix (25.84 $) est supérieur à la juste évaluation (14.45 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 46.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.8 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Keyera Corp. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | -9.3% | 0.7% |
| 90 jours | -2.8% | -13.3% | 2.6% |
| 1 année | 24.8% | -20.5% | 25.8% |
KEYUF vs Secteur: Keyera Corp. a surperformé le secteur « Energy » de 45.23 % au cours de l'année écoulée.
KEYUF vs Marché: Keyera Corp. a légèrement sous-performé le marché de -1.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KEYUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KEYUF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4761 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.84 $) est supérieur au juste prix (14.45 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.84 $) est 44.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.96) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.41) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.8 % à 46.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (114.57%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
