Keyera Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.01 | 14.09 | 20.71% | 23.98 | -29.06% |
| P/S |
|
1.03 | 1.98 | -47.95% |
|
|
| P/BV |
|
1.96 | 1.38 | 41.93% |
|
|
| P/FCF |
|
27.32 | 9.83 | 177.85% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | 5.66 | 83.98% |
|
|
| Ev/S |
|
1.84 | 5.5 | -66.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
47.18 | -5.64 | -936.22% |
|
|
| E/P |
|
0.0569 | 2.87 | -98.01% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.64 | 34.48 | -48.84% | 14.6 | +20.84% |
| ROE |
|
11.53 | 13.36 | -13.73% |
|
|
| ROA |
|
3.65 | 5.84 | -37.52% |
|
|
| ROIC |
|
7.57 | 8.81 | -14.03% |
|
|
| ROS |
|
6.05 | 12.93 | -53.22% |
|
|
| ROCE |
|
24.51 | 18.27 | 34.2% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.42 | 14.22 | -68.93% | 4.51 | -2.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.57 | 5.36 | -14.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4696 | 1.15 | -59.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.82 | 18.15 | -73.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.88 | 42.37 | -69.61% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
6.27 | 6.63 | -5.37% | 7.61 | -17.61% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.42 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8333 | -14.29% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-3.18 | -315.37 | -98.99% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
7.61 | 10.72 | -29% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
142.41 | 312.97 | -54.5% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.3556 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
887.01 | 713.84 | 24.26% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
539.25 | 578.15 | -6.73% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
384.23 | -8394.91 | -104.58% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-779.8 | 400.95 | -294.49% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
352.66 | -376.21 | -193.74% |
IP Score
5.29/10
