Keyera Corp.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.6 | 19 | 8.42% | 25.56 | -19.42% |
| P/S |
|
1.4 | 1.46 | -3.57% |
|
|
| P/BV |
|
3.54 | 1.18 | 199.96% |
|
|
| P/FCF |
|
7.57 | 8.78 | -13.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.43 | 29.89 | -61.76% |
|
|
| Ev/S |
|
1.93 | 3.27 | -40.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.62 | 20.47 | -33.47% |
|
|
| E/P |
|
0.0635 | 2.83 | -97.76% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.91 | 34.22 | -50.59% | 14.73 | +14.83% |
| ROE |
|
14.94 | 10.29 | 45.22% |
|
|
| ROA |
|
4.77 | 4.62 | 3.29% |
|
|
| ROIC |
|
7.57 | 8.81 | -14.03% |
|
|
| ROS |
|
6.81 | 12.05 | -43.46% |
|
|
| ROCE |
|
30.24 | 13.34 | 126.71% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.23 | 18.86 | -82.89% | 4.03 | -20% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.13 | 9.03 | -65.29% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4453 | 1.18 | -62.21% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.09 | 1.08 | 94.45% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.01 | 32.91 | -75.67% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
4.99 | 7.7 | -35.21% | 6.04 | -17.36% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.94 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7143 | 0.8203 | -12.93% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-1.39 | -372.7 | -99.63% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.04 | 9.07 | -33.42% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
140.3 | 198.52 | -29.33% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-2.71 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
8/10
|
70.93 | -18.51 | -483.2% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
75.94 | -7.52 | -1109.84% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
465.97 | -1005.41 | -146.35% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
661.15 | -54.8 | -1306.48% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
446.43 | -138.86 | -421.5% |
IP Score
6.17/10
