Analyse de l'entreprise Konami Holdings Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (59.23 $) est inférieur au juste prix (156.38 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (73.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (17.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.41%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.94%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.86 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Konami Holdings Corporation | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | -2.1% | 4.5% |
| 90 jours | 24.9% | 15.9% | -8.7% |
| 1 année | 73.4% | 17.1% | 3.6% |
KONMY vs Secteur: Konami Holdings Corporation a surperformé le secteur « High Tech » de 56.22 % au cours de l'année écoulée.
KONMY vs Marché: Konami Holdings Corporation a surperformé le marché de 69.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KONMY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KONMY avec une volatilité hebdomadaire de 1.41 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (59.23 $) est inférieur au juste prix (156.38 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (59.23 $) est inférieur de 164 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.22).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.31).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.41%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.26 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.86 % à 9.88 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.94 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.39%) sont à un niveau confortable.
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