Analyse de l'entreprise Karoon Energy Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (1.23 $) est inférieur au juste prix (1.48 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=30.96%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
Inconvénients
- Les dividendes (3.71%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (-26.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Karoon Energy Ltd | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.5% | -14.7% | 2.8% |
| 90 jours | -23.3% | -9.7% | 2.7% |
| 1 année | -45% | -26.2% | 26% |
KRNGF vs Secteur: Karoon Energy Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -18.78 % au cours de l'année écoulée.
KRNGF vs Marché: Karoon Energy Ltd a considérablement sous-performé le marché de -70.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KRNGF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KRNGF avec une volatilité hebdomadaire de -0.865 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.23 $) est inférieur au juste prix (1.48 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.23 $) est inférieur de 20.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7778) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7778) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8374) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8374) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (1.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (1.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (30.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (30.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.52 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 25.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.71 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.71 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.71 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
