Analyse de l'entreprise Lynas Rare Earths Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.11%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 21.96 %.
Inconvénients
- Le prix (5.72 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6749 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (9.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.84%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.42%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Lynas Rare Earths Limited | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -2.7% | 1.1% | 2.3% |
90 jours | 16.7% | 10.2% | 15.6% |
1 année | 27.1% | 0% | 13.4% |
LYSCF vs Secteur: Lynas Rare Earths Limited a surperformé le secteur « Materials » de 27.11 % au cours de l'année écoulée.
LYSCF vs Marché: Lynas Rare Earths Limited a surperformé le marché de 13.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LYSCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LYSCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.5214 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (5.72 $) est supérieur au juste prix (0.6749 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (5.72 $) est 88.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (66.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (191.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (66.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (12.13) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.94) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.94) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.84%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 21.96 % à 6.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "9.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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