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Analyse de l'entreprise Meituan
1. CV
Avantages
- Le prix (36.25 $) est inférieur au juste prix (107.24 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (33.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.06%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=18.44%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 18.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.45 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Meituan | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | -1.6% | 2.6% |
| 90 jours | -4.5% | -2.5% | 7.8% |
| 1 année | 34% | -2% | 11.9% |
MPNGY vs Secteur: Meituan a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 35.98 % au cours de l'année écoulée.
MPNGY vs Marché: Meituan a surperformé le marché de 22.07 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MPNGY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MPNGY avec une volatilité hebdomadaire de 0.6531 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (36.25 $) est inférieur au juste prix (107.24 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (36.25 $) est inférieur de 195.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.11) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.11) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.06%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-15.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-15.11%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.96%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.45 % à 18.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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