Analyse de l'entreprise MTN Group Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.35%).
- Le niveau d'endettement actuel de 21.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.19 %.
Inconvénients
- Le prix (4.78 $) est supérieur à la juste évaluation (0.7036 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-18.61%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.38%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.1607%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.09%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MTN Group Limited | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.4% | -5.9% | 2.8% |
| 90 jours | -2.6% | 2.7% | 2.7% |
| 1 année | -18.6% | -18.4% | 26% |
MTNOY vs Secteur: MTN Group Limited a légèrement sous-performé le secteur "Communication Services" de -0.2312 % au cours de l'année écoulée.
MTNOY vs Marché: MTN Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -44.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTNOY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTNOY avec une volatilité hebdomadaire de -0.3579 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.78 $) est supérieur au juste prix (0.7036 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.78 $) est 85.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (45.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (45.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0683) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0683) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8494) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8494) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.78) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.78) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.1607%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.1607%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.21%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.0514%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.0514 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.15%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.99%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.15%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (21.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.19 % à 21.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 3.65 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.65 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (145.72%) sont à un niveau inconfortable.
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