Analyse de l'entreprise NEXE Innovations Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.206 $) est inférieur au juste prix (0.41 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (67.3%) est supérieur à la moyenne du secteur (15.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.27 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 887.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-15.54%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-143.23%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.09%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NEXE Innovations Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | 0.1% | -2.6% |
| 90 jours | 8.8% | -1.8% | 3.5% |
| 1 année | 67.3% | 15.9% | 23.3% |
NEXNF vs Secteur: NEXE Innovations Inc. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 51.41 % au cours de l'année écoulée.
NEXNF vs Marché: NEXE Innovations Inc. a surperformé le marché de 43.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEXNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEXNF avec une volatilité hebdomadaire de 1.29 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.206 $) est inférieur au juste prix (0.41 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.206 $) est inférieur de 99 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.11).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7506) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7506) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (595.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.08).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (595.75) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (4.84).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-15.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-143.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-15.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.3%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.87 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.27%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 887.1 % à 2.27 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.09 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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