Analyse de l'entreprise Nikon Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (10.09 $) est inférieur au juste prix (35.71 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.97%) est supérieur à la moyenne du secteur (-23.99%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.08%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.53 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.19 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.02%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=43.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | 4.9% | 1.7% |
| 90 jours | -8.1% | -12.5% | 4.6% |
| 1 année | 3% | -24% | 24.9% |
NINOY vs Secteur: Nikon Corporation a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 26.96 % au cours de l'année écoulée.
NINOY vs Marché: Nikon Corporation a considérablement sous-performé le marché de -21.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NINOY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NINOY avec une volatilité hebdomadaire de 0.0572 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.09 $) est inférieur au juste prix (35.71 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.09 $) est inférieur de 253.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7981) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7981) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.99).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7623) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7623) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.22).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.96 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.86 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.19 % à 14.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.08 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (53.15%) sont à un niveau confortable.
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