Analyse de l'entreprise Nokian Renkaat Oyj
1. CV
Avantages
- Les dividendes (7%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.13%).
Inconvénients
- Le prix (3.56 $) est supérieur à la juste évaluation (1.98 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.81%) est inférieur à la moyenne du secteur (-25.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 19.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.0386 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nokian Renkaat Oyj | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | 0% | 4.4% |
| 90 jours | -8.5% | -24.8% | -9.9% |
| 1 année | -29.8% | -25.4% | 8.5% |
NKRKY vs Secteur: Nokian Renkaat Oyj a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Cyclical" de -4.38 % au cours de l'année écoulée.
NKRKY vs Marché: Nokian Renkaat Oyj a considérablement sous-performé le marché de -38.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NKRKY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NKRKY avec une volatilité hebdomadaire de -0.5732 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.56 $) est supérieur au juste prix (1.98 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.56 $) est 44.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.86).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.34) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3946) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3946) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.49).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3892) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3892) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.19).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.01 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.04%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.0386 % à 19.81 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.24%) sont à un niveau confortable.
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