Analyse de l'entreprise Neste Oyj
1. CV
Avantages
- Les dividendes (12.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (7.7%).
Inconvénients
- Le prix (4.99 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2412 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-53.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.29%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Neste Oyj | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5% | -3% | 0.8% |
| 90 jours | 6.4% | 0% | 7.2% |
| 1 année | -53.5% | -19.6% | 12.2% |
NTOIY vs Secteur: Neste Oyj a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -33.87 % au cours de l'année écoulée.
NTOIY vs Marché: Neste Oyj a considérablement sous-performé le marché de -65.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTOIY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTOIY avec une volatilité hebdomadaire de -1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.99 $) est supérieur au juste prix (0.2412 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.99 $) est 95.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.61) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.41).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9004) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.46).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9004) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.65).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (529.59) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (529.59) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (40.09).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.6325%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.6325 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (25.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (25.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.22 % à 33.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "7.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (73.73%) sont à un niveau confortable.
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