Neste Oyj (NTOIY) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Capitalisation

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Капитализация, млрд $	20.31	28.09	31.4	60.08	19.55	26.62	33.71	36.2	35.22		26.89	30.26	12.49
Выручка, млрд $		11.69	13.22	14.92	15.84	11.74	15.15	26.98	26.04	23.43	23.43	20.67	14.82
Чистая прибыль, млрд $		0.939	0.911	0.778	1.79	0.712	1.77	1.98	1.63	-0.1079	-0.1079	1.20	-168.57
EV, млрд $		28.68	31.71	15.08	21.47	37	34.18	36.73	30.59	25.86	25.86	32.87	-6.91
EBIT, млрд $		1.46	1.5	0.8649	2	0.6802	1.78	2.45	1.95	0.0284	0.0284	1.38	-47.02
EBITDA, млрд $		1.44	1.51	1.61	2.62	1.51	2.59	3.12	2.93	0.0488	0.0488	2.04	-49.66
OIBDA, млрд $						1.7	3.27	4	3.21	0.1851	0.1851	2.47	-35.82
Баланс стоимость, млрд $		3.73	4.34	4.16	5.33	4.84	6.19	8.73	8.69	8.42	8.42	7.37	11.71
FCF, млрд $		0.786	0.619	1.07	0.889	1.3	1.02	-0.573	0.8722	-0.419	-0.419	0.4400	-179.74
Операционный денежный поток, млрд $		1.19	1.09	1.26	1.3	1.69	1.75	1.26	2.34	1.34	1.34	1.68	-4.54
Операционная прибыль, млрд $		1.08	1.15	1.02	2.24	0.845	1.99	2.53	1.91	0.0284	0.0284	1.46	-49.27
Операционные расходы, млрд $		10.61	12.06	13.9	13.6	10.9	0.7261	1.1	2.24	1.41	1.41	3.28	-33.57
CAPEX, млрд $		0.407	0.475	0.381	0.567	0.762	0.977	1.83	1.47	1.76	1.76	1.36	18.23

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	47.02	40.58	33.34	34.87	35.56	17.96	18.37	16.83	14.37	13.47					16.20	-5.59
Выручка, млрд $					6.58	6.56	5.73	5.85	5.97	7.16	5.45	5.27	6.39	6.32	6.12	-2.46
Чистая прибыль, млрд $					0.139	0.514	0.2563	0.2821	0.538	0.4542	0.184	-0.1635	0.0261	-0.1533	0.0695	-180.47
EV, млрд $					34.99	34.38	20.73	17.54	14.55	30.85	25.26	19.15	19.86	25.36	24.10	-3.84
EBIT, млрд $					0.2948	0.589	0.3082	0.3629	0.438	0.494	0.2544	-0.1556	0.0829	-0.1249	0.1102	-175.96
EBITDA, млрд $					0.455	0.746	0.3223	0.3631	0.658	0.7858	0.5292	0.1147	0.3634	-0.1329	0.3320	-170.09
OIBDA, млрд $										0.8097	0.5871	0.1476	0.3986	-0.1045	0.3677	-166.40
Баланс стоимость, млрд $					7.95	8.31	8.18	8.5	8.09	9.61	8.71	8.55	8.57	8.42	8.77	-2.61
FCF, млрд $					-0.028	0.295	0.0032	0.0252	0.55	0.2815	-0.3657	-0.5053	-0.2214	0.6734	-0.0275	19.06
Операционный денежный поток, млрд $					0.8589	0.74	0.4077	0.4571	0.796	0.7078	-0.0352	0.0114	0.3316	1.03	0.4091	7.79
Операционная прибыль, млрд $					0.842	0.74	0.3082	0.3412	0.669	0.4781	0.2419	-0.1306	0.0613	-0.1249	0.1052	-176.46
Операционные расходы, млрд $					0.2489	0.327	0.3363	0.3674	0.329	0.2055	0.1635	0.1783	0.2975	0.3997	0.2489	14.23
CAPEX, млрд $					0.167	0.16	0.4045	0.432	0.246	0.4263	0.3305	0.5167	0.553	0.3611	0.4375	-3.27

	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5

Des flux de trésorerie Flux de trésorerie trimestriel Actifs

Bilan

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Наличность, млрд $				0.788	0.783	1.21	1.51	1.57	1.72	1.33	1.62	1.08	1.08	1.46	-7.21
Short Term Investments $			0.099	0.048	-0.055	0.0696	0.0184	0.0177	0.1281	0.1133	0.0051		0.005	0.0565	-22.63
Long term investments $	0.228	0.0039	0.236	0.229	0.221	0.111	0.027							0.1648	-35.18
Total Receivables $				1.08	1.09	1.15	1.85	1.07	1.59	1.76	2.03	1.75	1.75	1.64	10.34
Total Current Assets $				3.29	3.53	3.88	5.16	4.33	6.19	7.87	7.32	6.31	6.31	6.40	7.82
Чистые активы, млрд $			3.75	3.75	3.86	4.03	5.3	4.87	6.14	4.17	7.56		8.23	5.61	7.36
Активы, млрд $				7.44	7.79	8.22	9.79	9.82	10.92	15.66	16.42	17.69	17.69	14.10	12.49
Short Term Debt $				0.354	0.163	0.2737	0.234	0.2271	0.3597	0.6832	0.5968	0.8926	0.8926	0.5519	31.49
Long Term Debt $				1.03	0.934	0.751	0.7377	0.675	0.9909	1.62	2.79	3.94	3.94	2.00	42.31
Задолженность, млрд $				3.69	3.46	3.59	3.87	3.89	4.78	6.92	7.73	9.27	9.27	6.52	18.97
Чистый долг, млрд $				0.683	0.412	0.0035	-0.1531	-0.2021	0.1538	1.41	2.56	4.76	4.76	1.74	-288.11
Долг, млрд $				1.38	1.09	1.04	0.903	0.903	1.76	2.75	4.18	5.85	5.85	3.09	45.31
Interest income $				0.004	0.004	0.007	0.01	0.004	0.003	0.009	0.033			0.0118	26.97
Расходы на обслуживание долга $				0.06	0.042	0.0375	0.0412	0.0345	0.0413	0.0556	0.1374	0.1772	0.1772	0.0892	38.72
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.062	-0.076	0.0061	0.009	0.0033	0.0026	0.0101	0.0369		0.0369	0.0124	32.60
Goodwill $		0.011	0.011	0.011	0.011	0.024	0.016	0.12	0.362	0.4	0.496			0.2788	98.73
Амортизация, млрд $				0.0000	0.0001	0.5768	0.394	0.5919	0.5319	0.6696	0.9834	0.0204	0.0204	0.5594	-49.01
Себестоимость, млрд $				9.89	11.3	13.07	12.74	9.93	12.34	23.39	21.88	21.99	21.99	17.91	17.23
Товарно материальные запасы $				1.42	1.56	1.48	1.68	1.83	2.48	3.83	3.46	3.29	3.29	2.98	12.45

	2016Q3	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $																				1.03	1.27	1.89	1.14	1.43	1.79	1.55	0.9346	1.05	1.08	1.28	-9.61
Short Term Investments $																0.021	0.135	0.155	0.0258	-0.147	0.118	0.1276	0.1378	0.123	0.0057					0.1024	-45.45
Long term investments $			0.3001	0.0038	0.2	0.0031	0.0016	0.111	0.1099	0.061	0.028	0.027																		0.0674	-24.63
Total Receivables $																				2.75	2.35	1.88	2.08	2.22	2.24	1.85	1.93	1.9	1.75	1.93	-4.82
Total Current Assets $																				9.03	8.1	8.28	7.61	7.77	8.09	8.28	7.73	7.21	6.31	7.52	-4.85
Чистые активы, млрд $														4.69	4.89	4.99	5.15	6.32	7.31	7.9	8.32	7.56	7.63							7.74	0.86
Активы, млрд $																				15.58	14.92	16.96	16.7	16.4	18.64	18.66	18.6	18.23	17.69	18.36	-1.04
Short Term Debt $																				0.6994	0.7029	0.5602	0.7939	0.808	0.6598	0.9244	0.8426	0.9426	0.8926	0.8524	6.23
Long Term Debt $																		1.04	1.59		1.66		2.3	2.1	3.09	3.08	3.67	3.8	3.94	3.52	4.98
Задолженность, млрд $																				7.68	6.59	8.77	8.19	8.31	9.03	9.95	10.05	9.66	9.27	9.59	0.53
Чистый долг, млрд $																				1.54	1.35	1.88	2.73	2.22	2.83	3.38	4.51	4.65	4.76	4.03	10.96
Долг, млрд $																				4.96	3.92	3.77	3.09	3.65	4.62	4.93	5.45	5.7	5.85	5.31	4.83
Interest income $															0.001	0.001		0.001	0.001	0.002	0.005	0.008	0.009	0.011	0.017					0.0100	27.73
Расходы на обслуживание долга $																				0.0173	0.011	0.0238	0.0405	0.04	0.0261	0.0409	0.0443	0.0443	0.0488	0.0409	13.33
Чист. проц. доходы, млрд $																		0.000903	0.000954	0.002	0.005	0.0087	0.0097	0.0119	0.0182	0.0179	0.0123			0.0140	4.86
Goodwill $	0.011	0.011		0.011				0.024				0.016	0.12				0.362				0.4			0.508	0.496					0.3772	32.82
Амортизация, млрд $																				-0.0451	-0.0162	0.0141	0.000134	0.22	0.2919	0.2748	0.2703	0.2805	-0.0079	0.2219	-148.58
Себестоимость, млрд $																				6.06	5.65	4.72	5.16	4.98	6.47	5.05	5.22	6.03	6.05	5.76	-1.33
Товарно материальные запасы $																				4.61	3.94	4.12	4.07	3.84	3.82	4.63	4.59	3.91	3.29	4.05	-2.94

Promotion

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
EPS	0.61	0.59	0.51	1.16	0.47	1.15	1.29	1.06	-0.0351		-0.0351	0.7870	-159.52
Цена акции ао		6.35	10.64	12.73	17.32	36.52	23.47	17.79	6.24	4.99	4.99	17.80	-32.84
Число акций ао, млн	1534.14	1538	1538	1538	1537	1535	1613.17	1745.3	3489.58		3489.58	1984.01	17.82
FCF/акцию	0.5123	0.4034	0.6962	0.5785	0.8425	0.6621	-0.3552	0.4997	-0.1201		-0.1201	0.3058	-167.73

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
EPS					0.18	0.67	0.3337	0.3673	0.7003	0.2957	0.1197	-0.1064	0.017	-0.0511			0.0550	-170.39
Цена акции ао			21.71	22.66	23.53	23.39	23.92	21.91	18.71	17.54					4.75	4.99	13.58	-25.61
Число акций ао, млн	1536.36	1536.36	1535.98	1538.46	1511.11	768.08	768.1	768.2	768.2	768.2							768.16	0.00
FCF/акцию					-0.0185	0.1952	0.0039	0.0299	0.716	0.1613	-0.2096	-0.2896	-0.1272	0.1977			-0.0535	4.15

Efficacité

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
ROE, %				27.55	22.57	17.35	33.91	12.02	27.44	24.67	17.94	-1.26		-1.26	9.30	16.16	-163.69
ROA, %				13.19	11.96	9.71	19.85	7.26	15.93	13.81	9.76	-0.6325		-0.6325	4.16	9.23	-161.38
ROIC, %			13.16	19.43	17.56	14.29	27.97	10.32	22.68	26.92	20.82			25.25	7.32	21.74	-5.73
ROS, %					8.83	7.63	14.01	9.03	9.03	7.34	6.26	-0.4605	-0.4605	-0.4605	6.72	4.34	-155.15
ROCE, %					34.62	16.62	29.79	10.94	22.3	21.2	15.06	0.2021	0.3373	0.3373	24.42	11.82	-56.75
Ebit margin, %							16.66	8.43	13.27	9.08	7.49	0.1212	0.1212	0.1212		6.02	-60.90
Рентаб EBITDA, %					11.08	9.74	16.15	11.06	13.42	11.56	11.25	0.2083	0.2083	0.2083	21.63	7.33	-56.53
Чистая рентаб, %				9.2	8.7	6.9	14.1	7.2	13.1	7.34	6.26	-0.4605		-0.4605	6.72	6.69	-157.70
Operation Margin, %					8.73	6.86	14.12	7.2	7.2	9.38	7.33	0.1212	0.1212	0.1212	13.83	4.83	-55.82
Чистая процентная маржа, %	3	0.38	5.01	8.03	6.89	5.21	11.29	6.06	11.69					11.6	5.87	8.23	11.15
Доходность FCF, %		-0.1526	1.18	2.8	1.97	1.78	2.2	3.64	2.18	-3.11	5.39					2.06	19.63

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %						2.06	7.15	3.06	3.32	6.82	5.03	2.03	-1.81	0.2923	-1.76		9.30	0.7565	-181.06
ROA, %						0.919	3.37	1.55	1.69	3.4	2.44	0.9865	-0.878	0.1419	-0.8536		4.16	0.3674	-181.05
ROIC, %	9.81	10.04	9.08	11.1	9.25		7.89		7.92		7.42		2.57		2.59		7.32	5.68	-19.97
ROS, %							7.83	4.47	4.82	9.01	6.34	3.38	-3.1	0.4085	-2.43	-0.4605	6.72	-0.4404	-167.12
ROCE, %							5.97	2.66	4.26	3.88	3.68	1.87	-1.12	0.5902	-0.9013	0.3373	24.42	0.1552	-29.00
Ebit margin, %										7.34	6.9	4.67	-2.95	1.3	-1.98	0.1212		0.2322	-51.82
Рентаб EBITDA, %							11.37	5.62	6.21	11.02	10.97	9.71	2.18	5.69	-2.1	0.2083	21.63	3.14	-53.62
Чистая рентаб, %						2.07	7.83	4.47	4.82	9.01	6.34	3.38	-3.1	0.4085	-2.43		6.72	0.9197	-182.55
Operation Margin, %							8.98	5.38	5.83	11.21	6.68	4.44	-2.48	0.9593	-1.98	0.1212	13.83	0.2121	-51.33
Доходность FCF, %		0.0681	2.4	-2.5	0.0602	-0.0787	1.64	0.0163	0.1367	3.83	2.03							1.53	4.36

Chances

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
P/E	21.4	10.4	14.8	19.2	24.3	27.9	25.2	17.82	17.22			8.61	36.24	22.49	-6.66
P/BV		2.6	3.3	3.8	4.9	7.2	5.1	4.04	3.22	2.5		2.5	1.01	4.41	-19.07
P/S		0.8	1.1	1.2	1.5	3.6	2.5	1.31	1.08	0.9004		0.9004	0.68	1.88	-24.21
P/FCF			11.01	7.95	13.46	20.55	17.1	-32.12	-45.84	31.44	-64.18	-64.18	8.35	-18.7200	-230.28
E/P			0.029	0.0129	0.0443	0.02	0.0379	0.1077	0.091	0.0593	-0.004	-0.004	0.25	0.0584	-163.78
EV/EBIT					4.49	45.63	16.73	14.99	15.69	910.56	910.56	910.56		373.71	122.41
EV/EBITDA		3.03	4.97	5.78	4.68	20.43	22.98	11.78	10.43	529.59		529.59	3.60	119.04	91.75
EV/S			2.4	4.02	2.52	2.98	3.07	1.36	1.17	1.1	1.1	1.1	0.75	1.56	-18.56
EV/FCF			51.24	56.01	44.85	27.05	45.73	-64.1	35.07	-61.72	-61.72	-61.72	20.07	-21.3480	-206.18
Debt/EBITDA			0.7304	0.7094	0.5013	0.873	0.6796	0.8814	1.43	119.88	119.88	119.88	1.30	48.55	181.38
Netdebt/Ebitda			0.1	-0.26	-0.23	-0.61	-0.61	0.4519	0.8737	97.54	97.54	97.54	0.58	39.16	-375.91
Debt/Ratio			0.44	0.44	0.4	0.4	0.4	0.1756	0.2546	0.3307	0.3307	0.3307	0.18	0.2983	-3.73
Debt/Equity			0.8	0.78	0.65	0.66	0.66	0.315	0.481	0.6948	1.1	1.1	1.33	0.6502	10.76
Debt/Net Income			1.2	1.34	0.5621	1.43	0.8035	1.39	2.56	-54.22	-54.22	-54.22	30.17	-20.7373	-332.19
PEG											209.17	209.17		209.17	0.00
Бета							0.97	0.9	0.25	-6.37	-0.7821	-0.7821	-0.14	-1.0064	-195.79
Индекс Альтмана			4.47	4.82	5.54	6.94	6.72	7.93	7.62	6.12	4.44	4.44	4.59	6.57	-7.95

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	2025Q1	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
P/E					15.98	15.72	18.2	17.69	15.57	12.56	7.97	17.22	14.19		30.43				36.24	16.47	19.36
P/BV							4.23	3.97	2.3	1.74	1.52	2.92	2.51	1.71	1.78	2.45			1.01	2.27	-3.45
P/S							1.38	1.3	0.9313	0.6589	0.5319	1.08	0.8591	0.5934	0.6277	0.5181			0.68	0.7357	-13.66
P/FCF				41.7	-39.98	1660.37	-1270.05	60.9	6123.83	731.74	26.14	49.17						-64.18	8.35	1373.34	-140.19
E/P				0.0112	0.0191	0.0172	0.0038	0.0286	0.0129	0.0153	0.0374	0.0297						-0.004	0.25	0.0183	-179.12
EV/EBIT											33.22	62.45	99.29	-123.07	239.57	-203.04		910.56		184.66	55.77
EV/EBITDA							16.64	15.41	10.18	48.31	7.82	10.51	8.63	7.89	11.08	29			3.60	13.42	22.51
EV/S						5.11		2.88		3	2.44	4.31	4.63	3.63	3.11	4.01		1.1	0.75	3.30	-24.98
EV/FCF						1712.18		64.02		696.03	26.45	109.59	-69.07	-37.9	-89.7	37.66		-61.72	20.07	-44.1460	-2.23
Debt/EBITDA								4.56	11.69	8.52	5.55	5.88	9.32	47.52	15.69	-44.02		119.88	1.30	29.68	66.67
Netdebt/Ebitda								2.34	5.83	7.52	3.37	3.6	6.39	39.32	12.8	-35.82		97.54	0.58	24.05	72.48
Debt/Ratio						0.1455		0.1469		0.1853	0.2226	0.2479	0.2642	0.293	0.3127	0.3307		0.3307	0.18	0.3063	4.59
Debt/Equity						0.291		0.2633		0.364	0.4512	0.4807	0.566	0.6374	0.6651	0.6948		1.1	1.33	0.7327	14.21
Debt/Net Income						3.71		4.26		10.97	6.78	10.17	26.79	-33.33	218.39	-38.16		-54.22	30.17	23.89	-215.14
PEG																		209.17		209.17	0.00
Бета																	3.93	-0.7821	-0.14	1.57	-144.61
Индекс Альтмана	11.89	11.19	12.27	22.17	6.39	5.65	5.76	3.83									4.54	4.44	4.59	4.84	-4.71

Dividendes

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Moyenne du secteur	moyenne sur 5 ans	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.166	0.256	0.3789	0.522	0.6432	0.5398	0.63	1.11	1.05			0.9853		0.7946	10.30
Дивиденд			0.22	0.29	0.38	0.51	0.4	0.0582	0.7141	0.5821	0.0925	0.3875		0.3694	-25.39
Див доход, ао, %			2.17	2.66	2.44	1.58	1.09	2.01	4.77	8.01	17.02	12.52	13.12	6.58	73.26
Дивиденды / прибыль, %	49.5	29	35.9	24.4	82.5	21.4	79.1	33.37	73.73			73.73	248.30	58.02	-2.22
Dividend Coverage Ratio											-0.1095	-0.1095		-0.1095	0.00

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	2024Q4	2025Q2	Moyenne du secteur	Moyenne sur 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.307	0.307	0.2835	0.2996	0.3427	0.316		0.6365		0.602	0.5235	0.5235			0.5203	10.62
Дивиденд	0.2123	0.627	0.4997	0.3814	0.2358		0.2292	0.233		0.209		0.4107		0.4017						0.2967	11.88
Див доход, ао, %	0.8599	3.73	2.78	1.21	0.7009		0.8678	1.07		0.8881		1.72		2.15					13.12	1.34	19.90
Дивиденды / прибыль, %						60.55	67.32	49.22	52.33	232.35	61.48		225.63		132.52	-320.18	-341.49		248.30	-48.4080	-240.91
Dividend Coverage Ratio																		-0.1095		-0.1095	0.00

Repos

IFRS

Rapports Annuel Trimestriel

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	2.25	2.31	2.25						0.00
CAPEX/Выручка, %			6.49	6.45	6.78	5.65	7.51	7.51	2.96
Персонал, чел					4 845	5 428	5 888		6.71

	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2024Q4	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	5.95	6.06	9.8	8.65	5.71	-0.82

	CAGR 5

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