Analyse de l'entreprise Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
1. CV
Avantages
- Le prix (3 $) est inférieur au juste prix (6.14 $)
- Les dividendes (11.59%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.23%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.56 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.92%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.69%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-63.86%) est inférieur à la moyenne du secteur (-26.62%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2.5% | -6% |
| 90 jours | 0% | -1.7% | -13.1% |
| 1 année | -63.9% | -26.6% | -0.9% |
OJSCY vs Secteur: Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -37.23 % au cours de l'année écoulée.
OJSCY vs Marché: Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company a considérablement sous-performé le marché de -62.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OJSCY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OJSCY avec une volatilité hebdomadaire de -1.23 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3 $) est inférieur au juste prix (6.14 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3 $) est inférieur de 104.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.59).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.25).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.21).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.21) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.72).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.54).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.69%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.17%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.56 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.59 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.59 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.59 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (26.51%) sont à un niveau confortable.
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