Public Joint Stock Company Rosneft Oil Company
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.95 | 13.59 | -85.65% | 4.65 | -58.03% |
| P/S |
|
0.21 | 1.91 | -88.99% |
|
|
| P/BV |
|
0.31 | 1.21 | -74.29% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0254 | 6.86 | -99.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0.03 | 20.54 | -99.85% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0086 | 5.45 | -99.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0.0665 | -6.36 | -101.05% |
|
|
| E/P |
|
30.98 | 2.86 | 983.49% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.99 | 34.26 | -29.98% | 22.28 | +7.64% |
| ROE |
|
16.92 | 11.69 | 44.72% |
|
|
| ROA |
|
5.37 | 5.04 | 6.47% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 8.81 | 38.2% |
|
|
| ROS |
|
10.23 | 12.93 | -20.88% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 12.94 | -100% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.18 | 21.48 | -89.86% | 2.11 | +3.24% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 11.26 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 1.17 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 18.11 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.11 | 39.19 | -86.97% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
10/10
|
11.59 | 6.23 | 85.96% | 6.16 | +88.03% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
1 | 1.39 | -28.26% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.829 | 3.39% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
-473.69 | -315.11 | 50.32% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
6.16 | 10.54 | -41.54% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
40.31 | 309.38 | -86.97% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
5.36 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
4/10
|
27.51 | 49.33 | -44.23% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
20.35 | 71.55 | -71.56% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
60.84 | -1638.46 | -103.71% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-115.02 | 11.53 | -1097.57% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-97.03 | -152.77 | -36.49% |
IP Score
6.02/10
