Analyse de l'entreprise Orkla ASA
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.28%).
Inconvénients
- Le prix (9.64 $) est supérieur à la juste évaluation (4.46 $)
- Les dividendes (0.4356%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.79%).
- Le niveau d'endettement actuel de 20.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 14.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.99%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Orkla ASA | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.3% | -3.4% | 3.6% |
| 90 jours | 16.6% | -8.3% | -7.6% |
| 1 année | 44.1% | -13.3% | 3.4% |
ORKLF vs Secteur: Orkla ASA a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 57.33 % au cours de l'année écoulée.
ORKLF vs Marché: Orkla ASA a surperformé le marché de 40.7 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORKLF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORKLF avec une volatilité hebdomadaire de 0.8471 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.64 $) est supérieur au juste prix (4.46 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.64 $) est 53.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.46).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.47).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.43) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.88) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.19).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.59).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.25%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.25 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (27.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.06%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.92 % à 20.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4356 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.79 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4356 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4356 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.53%) sont à un niveau confortable.
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